För varje värdepappersfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.
Fondbestämmelserna ska ange
- 1.namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
- 2.grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,
- 3.vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade med dem,
- 4.om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
- 5.grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,
- 6.grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,
- 7.de likviditetshanteringsverktyg som fondbolaget tillämpar för fonden och under vilka omständigheter verktygen får användas,
- 8.var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske, när fonden är öppen för inlösen, och i förekommande fall vilken uppsägningstid som gäller,
- 9.grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,
- 10.fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
- 11.hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
- 12.fondens räkenskapsår,
- 13.när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt
- 14.var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i.
