För varje investeringsfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.
Fondbestämmelserna ska ange
- 1.namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
- 2.grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,
- 3.vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade med dem,
- 4.om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
- 5.grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,
- 6.grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,
- 7.var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,
- 8.grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,
- 9.fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
- 10.hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
- 11.fondens räkenskapsår,
- 12.när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt
- 13.var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i.
För specialfonder ska det anges om fonden riktar sig till allmänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet ska kretsen anges. Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om
- 1.i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för värdepappersfonder,
- 2.vilken risknivå som eftersträvas, och
- 3.vilket riskmått som används.
