För varje investeringsfond skall det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.
Fondbestämmelserna skall ange
- 1.namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
- 2.grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel skall placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,
- 3.om utdelning skall ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
- 4.grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,
- 5.grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,
- 6.var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,
- 7.grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,
- 8.fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
- 9.hur pantsättning av fondandelar skall gå till,
- 10.fondens räkenskapsår,
- 11.när och var försäljnings- och inlösenspriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse skall offentliggöras, samt
- 12.var ändringar av fondbestämmelserna skall tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, skall dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i.
För specialfonder skall anges om fonden riktar sig till allmänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet skall kretsen anges. Fondbestämmelserna skall även innehålla upplysning om
- 1.i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för värdepappersfonder,
- 2.vilken risknivå som eftersträvas, och
- 3.vilket riskmått som används.
