Förvaringsinstitutet ska
- 1.depåförvara
- a)alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och
- b)alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinstitutet, samt
- a)
- 2.kontrollera att fondbolaget, för värdepappersfondens räkning, har äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.
Förvaringsinstitutet, eller en uppdragstagare som utför uppgifterna i första stycket, får inte återanvända tillgångarna i en värdepappersfond för egen räkning.
Tillgångarna i en värdepappersfond som depåförvaras enligt första stycket 1 får återanvändas endast för fondens räkning och under förutsättning att
- 1.förvaringsinstitutet följer fondbolagets instruktioner,
- 2.återanvändningen gagnar andelsägarnas intressen, och
- 3.transaktionen omfattas av en likvid säkerhet av hög kvalitet
- a)som tagits emot av fonden inom ramen för ett avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), och
- b)vars marknadsvärde vid varje tidpunkt med marginal uppgår till minst marknadsvärdet av de återanvända tillgångarna.
- a)
