Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att
- 1.försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna,
- 2.värdet av andelarna i fonden beräknas enligt denna lag och fondbestämmelserna,
- 3.ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- 4.fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna.
