Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller fondbestämmelserna.
Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att
- 1.försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,
- 2.fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,
- 3.tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa, och
- 4.medlen i fonden används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna.
Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt denna lag.
