De interna reglerna för fondredovisningen ska även ange vilka rutiner som ska tillämpas för att säkerställa att beräkningen av fondandelsvärdet för varje värdepappersfond blir korrekt och att order om teckning och inlösen kan utföras till detta andelsvärde.
Om en värdepappersfond består av olika andelsklasser ska det vara möjligt att få fram andelsvärdet för de enskilda andelsklasserna ur räkenskaperna.
