En bekräftelse enligt 1 § ska innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga:
- 1.identifieringsuppgifter om fondbolaget,
- 2.fondandelsägarens namn eller annan beteckning,
- 3.datum och tidpunkt för mottagandet av ordern samt betalningsmetod,
- 4.datum för teckning eller inlösen av fondandelar,
- 5.identifieringsuppgifter om värdepappersfonden,
- 6.orderns beskaffenhet (teckning eller inlösen),
- 7.antal berörda andelar,
- 8.fondandelsvärdet vid tidpunkten för teckning eller inlösen,
- 9.datum för betalningen av teckning av fondandelar, om betalningen tillförts fonden efter att andelarna har utfärdats,
- 10.orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter avdrag för inlösensavgifter, och
- 11.den totala summan av provisioner och avgifter som tagits ut och, om en investerare begär det, en specifikation av de enskilda posterna.
I 4 kap. 11 § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om vad fondbolaget ska bekräfta till en andelsägare.
